Konverteringsoperasjon er ... Typer konverteringsoperasjoner. Konverteringstransaksjoner

Konverteringstransaksjonen er en transaksjon gjennomførtDeltakerne i valutamarkedet for utveksling av valuta fra en stat til den andre enhetens valutaenhet. Samtidig er deres volumer avtalt på forhånd, samt avregningsraten etter en viss tid. Hvis vi vurderer konseptet fra et juridisk synspunkt, kan vi konkludere med at konverteringen er en transaksjon av valuta kjøp og salg. For å betegne det, bruk et stabilt engelskspråklig konsept for Forex eller FX, som er en forkortelse for uttrykket Foreign Exchange Operations - "valutavekslingstransaksjoner."

Konverteringsoperasjoner er forskjellige fra tradisjonelleKredittinnbetaling ved at de utføres på et bestemt nøyaktig tidspunkt. Transaksjoner av den andre typen har forskjellig hastighet og tidsvarighet.

Typer konverteringsoperasjoner

Disse operasjonene kan deles inn i to hovedtyper:

• nåværende eller spottransaksjoner;
• haster eller videresendingstransaksjoner.

Spot operasjoner tar den størstevolum i markedet. Internasjonal praksis fastsetter at datoen for gjennomføringen er den andre arbeidsdagen etter bedriften. Disse forholdene passer for deltakerne i transaksjonen, da det i løpet av den fastsatte tiden er mulig å utføre behandlingen av betalingsdokumenter og behandling av eksisterende dokumentasjon. Et sted som er fast bestemt på å utveksle valutaer til dagens priser, er et spotmarked.

Forward konverteringsoperasjoner (fremover) inkluderer:

• erne (forover);
• futures (futures);
• alternativer (alternativer);
• Bytte (bytter).

Transaksjonsdataene finner du også under navnet"derivative finansielle instrumenter" (derivater). De ble spesielt opprettet for ekte virksomhet. Dette skyldes at de i fremtiden tillater å redusere endringene i sitater på det internasjonale valutamarkedet. For de som ønsker å tjene penger ved å bruke Internett på Forex, er disse finansielle instrumentene praktisk talt irrelevante. Samtidig bør de vurderes for å forstå begrepet konverteringsoperasjoner og deres typer.

Spot marked og dets deltakere

Spotmarkedet er markedet for ekspresslevering av valuta. De viktigste deltakerne er banker, valutaveksling som utføres på spotmarkedet med partnere:

• med klientfirmaer direkte;
• med banker av kommersiell type i interbankmarkedet;
• med banker og kunder gjennom meglere;
• med statens sentralbanker.

Spot-markedet kan betjene individuelle forespørsler og spekulative operasjoner av selskaper og finansinstitusjoner.

Spot Market Rules

Reglene i dette markedet er ikke fastsatt i internasjonale konvensjoner, men de overholdes av alle deltakere i transaksjoner uten mislighold. Disse inkluderer:

• Betalinger må gjøres innen to bankdager, og for beløpet av den avtalte valutaen uten ytterligere fastsetting av renten.
• De fleste transaksjoner er realisert på grunnlag av datatypehandel, noe som gir bekreftelse på neste virkedag ved elektroniske merknader.
• Kurset må overholdes uten å feile.

Hovedmarkedet for spotmarkedet kalles elektronisk overføring, implementert gjennom SWIFT-systemet.

Målene for gjennomføring av konverteringsoperasjoner "spot"

Denne typen transaksjon utgjør om lag 40 prosent av handelsvolumet av FOREX. Deres hovedmål er:

• utførelse av instruksjoner av en konverteringstype for kunder i en finansinstitusjon;

• Støtte til likviditet, hvor bankene bytter valuta fra hverandre ved hjelp av egne midler;

• konklusiv konverteringstransaksjoner;

• utelukkelse av eventuell tilstedeværelse av avdekkede saldi på kontoer, for hvilke valutaposisjonen er regulert

• Reduksjon av overskudd i en valuta, samt tilbakebetaling av behovet for en annen.

Forward kontrakter

Forward konvertering transaksjon er en transaksjon forValutakursveksling til en tidligere avtalt rente. Verdiendatoen i dette tilfellet blir utsatt for en viss periode, som er fastsatt av begge parter i transaksjonen.

Forward kontrakter gir størst fordelhvis det innenlandske selskapet har planer om å kjøpe varer til utlandet for amerikanske dollar. Samtidig kan det ikke ha den nødvendige mengden penger til å gjennomføre transaksjoner på kontraktstidspunktet, men forventer at kvitteringen er mottatt. I denne situasjonen er det fornuftig å bruke en terminkontrakt for kjøp av den nødvendige mengden valuta med en passende verdi dato ved selskapets gunstige sitater. Dette alternativet er akseptabelt når du venter på endringer i løpet av kurset ugunstig for henne.

Terminkontrakter kan være til nyttefor å minimere risiko, men i noen tilfeller kan det føre til tap av fortjeneste. På et eksempel med et innenlandsk selskap betyr dette at valutaen ikke vil bli dyrere, men tvert imot billigere. Dermed kunne firmaet betale mindre for varene i rubler.

Futures og alternativer

Futures konvertering transaksjon er en transaksjon,som har faste beløp av valuta beløp og standard verdi datoer. Dermed kan slike kontrakter selges som verdipapirer. For å markedsføre dem er futuresmarkedet ment. Den gjennomsnittlige varigheten av konverteringsdatakonverteringsoperasjoner kan kalles tre måneder.

Alternativer har likheter med futures, menForpliktelser fra en av partene er betydelig svekket. Fra transaksjonen kan oppgives når som helst, om nødvendig. Samtidig handles disse kontraktene på et separat tildelt opsjonsmarked.

Swaps og deres funksjoner

Swaps er valutakonverteringtransaksjoner som innebærer inngåelse av en transaksjon rettet mot å kjøpe og selge den etablerte valutaen. Forpliktelsen i dette tilfellet er utførelsen av en omvendt transaksjon etter en viss tid. Ofte er de konverteringsoperasjoner av banker og organisasjoner. Felles standarder gjelder ikke for dem, så det er ikke et eget marked for dem. Blant alle finansielle instrumenter er de av minst betydning.

Konverteringstransaksjoner

Å gjennomføre konverteringsoperasjoner kreverspesifikk opplæring, spesielt minimering av risiko. En kort periode med levering av utenlandsk valuta reduserer ikke risikoen for motparter på denne transaksjonen. Dette skyldes at hastigheten kan endres på kort tid.

Teknikken for å gjøre avtaler består av flereetapper. Først og fremst gjennomføres analysen av valutamarkedet, samt trender i bevegelsen av spesifikke valutakurser. I tillegg er det på forberedelsesstadiet nødvendig å studere årsakene til endringen. Basert på informasjonen mottatt, kan forhandlerne ta hensyn til valutaposisjonen de har. Dermed er frekvensen av den nasjonale valutaen i forhold til utenlandsk valuta bestemt ved bruk av datateknologi.

Konvertering av banker krever restriksjonerpotensiell risiko. Av denne grunn er operasjoner verdt med pålitelige partnere. Den utførte analysen vil tillate utvikling av retningen for valutatransaksjoner. Dermed brukes en kort eller lang posisjon i en bestemt valuta, som brukes i transaksjonen.

I store banker, konverteringsoperasjoner på kontoerklienter er laget takket være spesielle grupper av økonomer-analytikere. Forhandlere tar hensyn til deres informasjon og selvstendig velger retningen for å utføre valutatransaksjoner. Mindre banker har ikke data fra spesialister og deres funksjoner utføres av forhandlerne selv.

Når du foretar valutaomregningstransaksjoner, er det nødvendig å ha tilstrekkelig kunnskap og praktisk ferdigheter, så det er verdt å studere i detalj hver av sine typer.